Bulletin de la Bourse
Le Fonds indiciel iShares MSCI USA Minimum Volatility inscrit à la Bourse de Toronto
Le Fonds indiciel iShares MSCI USA Minimum Volatility Fund (le « FNB ») – Une demande d'inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée pour 200 000 parts (les « parts ») du FNB, dont toutes seront émises et en circulation et aucune ne sera réservée pour émission à la clôture du premier appel public à l'épargne.
L'inscription des parts entrera en vigueur le vendredi 27 juillet 2012 à 17 h 01 comme l'appel public clôturera avant l'ouverture des marchés le lundi 30 juillet 2012. Les parts seront admises à la négociation le lundi 30 juillet 2012 à l'ouverture des marchés.
Les parts du FNB sont émises sur une base continue et il n'y a pas de quantité maximale de parts pouvant être émises. Chaque part représente une participation véritable dans le FNB.
L'inscription et le transfert des parts seront effectués seulement par l'intermédiaire du système d'inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. Les porteurs de parts du FNB n'auront pas le droit de recevoir de certificats physiques attestant leur propriété des parts.
Des renseignements supplémentaires sur les parts peuvent être obtenus en consultant le prospectus final daté du 12 juillet 2012 (le « prospectus »), qui est disponible sur www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis ont le même sens que dans le prospectus.
Symbole : « XMU » Numéro CUSIP : 46433S 10 8 Monnaie de négociation : $ CA
Mainteneur de marché désigné : Valeurs mobilières TD inc.
Autres marchés : Aucun
Adresse du siège social : c/o BlackRock Asset Management Canada Ltée
161, rue Bay, bureau 2500
Toronto (Ontario) M5J 2S1
Site Web : www.ishares.ca
Numéro de téléphone du siège social : 416-933-6410
Numéro de télécopieur du siège social : 416-643-4035
Relations investisseurs : Oliver McMahon
Tél. : 416-643-4015
oliver.mcmahon@blackrock.com
Chef de la direction financière : Paul Greenberg
Chef de la conformité et secrétaire : Margaret Gunawan
Constitution : Le FNB est un fonds négocié en Bourse constitué en fiducie en vertu des lois de l'Ontario et à la suite d'une déclaration de fiducie amendée et reformulée en date du 12 juillet 2012 régissant le FNB telle qu'elle peut être amendée ou reformulée de temps à autre.
Gestionnaire et fiduciaire : BlackRock Asset Management Canada Ltée
Fin d'année financière : 31 décembre
Activités du FNB : Le FNB vise à offrir une croissance à long terme du capital en reproduisant, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice MSCI USA Minimum Volatility (US) (l' « indice MSCI »), après déduction des dépenses. La stratégie de placement du FNB est d'investir principalement et de maintenir des titres indiciels de l'indice MSCI dans une proportion essentiellement identique à leur pondération dans l'indice MSCI.
Agent de transfert et registraire : State Street Trust Company Canada à son bureau principal de Toronto
Distributions et réinvestissement automatique : Il est prévu que les distributions en espèces sur les parts du FNB seront effectuées trimestriellement.
Sur une base annuelle, le FNB s'assurera que son revenu net et ses gains nets en capital réalisés du FNB ont été distribués aux porteurs de parts de manière à ce que le FNB ne doive pas payer d'impôt ordinaire sur ceux-ci. Si le FNB n'a pas distribué le plein montant en espèces de son revenu net ou de ses gains nets en capital pour une année donnée, la différence entre ce montant et le montant ayant effectivement été distribué au comptant par le FNB sera versée en tant que « distribution réinvestie ». Les distributions réinvesties seront réinvesties automatiquement en parts supplémentaires du FNB à un prix égal à la valeur de l'actif net par part du FNB et les parts du FNB seront immédiatement consolidées de façon à ce que le nombre de parts du FINB en circulation à la suite de la distribution soit égal au nombre de parts en circulation avant la distribution.
Première émission des parts : En vertu du prospectus, les parts sont émises et vendues de manière continue et il n'y aura pas de quantité maximale de parts pouvant être émises. Les parts vendues dans le cadre du premier appel à l'épargne du FNB totaliseront 200 000 parts à un prix unitaire de 20 $.
